MACD 다이버전스와 RSI 과매도 조합으로 저점권 매수 타점 잡는 법. 다이버전스 유무에 따른 손절 기준 및 Envelope 지지선 대응 전략을 개인적 공부 기록으로 정리합니다.
목차
- 기본으로 돌아온 뒤 다시 마주한 질문
- 저점권에서는 MACD 다이버전스를 기준으로 삼자
- RSI 과매도권 진입 후 다이버전스가 나오는 경우
- 다이버전스 이후 올라오는 지지선을 손절선으로 삼는 이유
- 다이버전스가 만들어지지 않는 경우도 있다
- 대안 조합: RSI·Envelope 지지선·MACD 시그널·추가매수
- 오늘까지의 결론과 앞으로 검증할 부분
1. 기본으로 돌아온 뒤 다시 마주한 질문
지난번 공부에서 여러 지표를 겹쳐서 정교하게 만들려던 시도가 오히려 판단을 어렵게 만든다는 것을 확인하고, Envelope 과매도와 60월봉 RSI 과매도라는 단순한 조합으로 돌아가기로 했었다.
다만 그 끝에서 RSI 과매도 구간까지 반드시 기다려야 하는지, 아니면 그 전에 대응할 방법은 없는지에 대한 질문이 남아 있었다.
오늘은 그 질문에 대한 답을 저점권에서의 MACD 다이버전스 활용법으로 정리해봤다.
이 글 역시 투자 권유가 아니라 개인적인 학습과 기록을 목적으로 작성한다.
2. 저점권에서는 MACD 다이버전스를 기준으로 삼자
주가가 저점권에 위치했다고 판단되는 구간에서는, MACD 시그널이나 골든크로스보다 다이버전스를 우선 기준으로 삼는 것이 더 합리적이라는 결론에 이르렀다.
다이버전스란 주가는 신저점을 갱신하며 하락하고 있는데, MACD 지표상으로는 저점이 오히려 높아지는 현상을 말한다.
이는 가격은 계속 밀리고 있어도 하락의 힘 자체는 점차 약해지고 있다는 신호로 해석할 수 있어서, 단순한 골든크로스보다 저점권에서는 더 설득력 있는 신호라고 생각한다.
3. RSI 과매도권 진입 후 다이버전스가 나오는 경우
실제 적용 방식은 이렇다.
먼저 RSI가 과매도권에 진입한 것을 확인한다.
그 이후 MACD상에서 다이버전스가 형성되는지를 살펴본다.
RSI 과매도권 진입은 주가가 단기적으로 많이 눌려 있다는 것을 보여주고, 그 상태에서 MACD 다이버전스까지 나온다면 하락의 힘이 소진되고 있다는 두 가지 지표의 신호가 겹치는 셈이 된다.
이 조합이 나왔을 때가 저점권에서 가장 신뢰도 있는 매수 타이밍이라고 판단하고 있다.
4. 다이버전스 이후 올라오는 지지선을 손절선으로 삼는 이유
다이버전스가 확인된 이후에는 그 시점을 전후로 주가가 만들어내는 지지선, 즉 저점들이 서서히 올라오는 흐름이 나타나는 경우가 많다.
이 올라오는 지지선을 손절 기준선으로 설정하고, 그 선이 깨지지 않는 한 포지션을 유지하며 기다리는 방식을 취하고 있다.
이렇게 하면 막연히 감으로 손절선을 잡는 것이 아니라, 실제 시장이 만들어내는 저점의 흐름을 근거로 손절 기준을 세울 수 있다는 장점이 있다.
다이버전스라는 진입 근거와, 지지선이라는 청산 근거가 짝을 이루는 구조라서 상대적으로 명확한 매매 원칙을 세울 수 있었다.
5. 다이버전스가 만들어지지 않는 경우도 있다
다만 모든 저점권에서 다이버전스가 깔끔하게 만들어지는 것은 아니었다.
주가와 MACD가 동반 하락하며 다이버전스 없이 그대로 신저점을 갱신하는 경우도 분명히 존재했다.
이런 경우에는 다이버전스라는 근거 자체가 성립하지 않기 때문에, 앞서 정리한 전략을 그대로 적용할 수 없다는 한계가 있다.
그래서 다이버전스가 나오지 않는 상황에 대비한 별도의 대응 조합이 필요하다고 판단했다.
6. 대안 조합: RSI·Envelope 지지선·MACD 시그널·추가매수
다이버전스가 형성되지 않는 경우를 위해 살펴본 대안은, RSI와 Envelope 지지선, MACD 시그널을 함께 확인하고 여기에 추가매수 방식을 결합하는 조합이었다.
구체적으로는 RSI가 과매도권에 있고 동시에 Envelope 하단 지지선 부근에서 주가가 버티는 흐름이 나오는 상태에서, MACD 시그널이 발생하면 1차로 진입하고, 이후 주가가 추가로 하락하거나 재차 같은 조건이 확인될 때 추가매수로 평균 단가를 관리하는 방식이다.
다이버전스라는 명확한 단일 신호에 의존하기보다, 여러 조건을 동시에 확인하면서 분할로 대응하는 접근이라고 볼 수 있다.
실제로 이 조합으로 되짚어본 결과 승률이 상대적으로 잘 나오는 편이었다.
7. 오늘까지의 결론과 앞으로 검증할 부분
정리하자면 저점권 대응은 두 갈래로 나누어 접근하는 것이 현재까지의 결론이다.
다이버전스가 명확하게 형성되는 경우에는 다이버전스를 진입 근거로, 이후 올라오는 지지선을 손절 근거로 삼아 단순하게 대응한다.
다이버전스가 형성되지 않는 경우에는 RSI 과매도, Envelope 지지선, MACD 시그널을 함께 확인하며 추가매수를 통해 분할로 대응한다.
두 방식 모두 결국 저점권이라는 전제 위에서 작동하는 전략이기 때문에, 애초에 저점권인지 아닌지를 판단하는 기준 자체도 함께 다듬어야 한다는 과제가 남는다.
다음 공부에서는 이 두 조합을 과거 사례에 더 폭넓게 대입해보면서, 승률과 손익비를 함께 기록하고 비교해볼 계획이다.
특히 다이버전스 여부와 관계없이 공통으로 지켜야 할 원칙은, 진입 이후의 대응 기준을 미리 정해두고 그 기준을 감정적으로 바꾸지 않는 것이라고 생각한다.
손절선이 지지선의 흐름에 따라 자연스럽게 올라오도록 설계해두면, 주가가 예상과 다르게 움직였을 때도 미리 정한 규칙에 따라 기계적으로 대응할 수 있다.
반대로 추가매수 조합을 활용할 때는 물타기와 계획된 분할 매수를 명확히 구분해야 한다.
단순히 손실을 만회하려는 목적으로 물량을 늘리는 것이 아니라, RSI와 Envelope 지지선, MACD 시그널이라는 조건이 다시 확인되었을 때만 추가매수를 실행한다는 원칙을 지키는 것이 이 전략의 핵심이다.
이 글은 투자 권유나 매매 추천이 아니며, 개인적인 학습과 기록을 목적으로 작성한 글임을 다시 한번 밝힌다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있다. 참고로 폭락장에서의 현금 비중 관리 전략도 함께 읽어두면 도움이 된다.
