현금은 총알이라는 원칙 아래, 월봉 전저점과 재무제표를 먼저 확인하고 Envelope 하단·RSI 과매도·MACD 골든크로스가 겹치는 MACD 매수 조건을 세부적으로 다듬었다.
목차
- 변동성 큰 장세에서는 무리하지 않는다
- 확률이 유리한 곳에서만 배팅한다
- 현금은 총알이다
- 월봉 전저점 지지를 확인한 뒤 재무제표를 본다
- Envelope 하단·RSI 과매도·MACD 골든크로스, 삼중 조건
- 단, Envelope 저항선 부근이라면 매수를 보류한다
- 손절 기준은 MACD 데드크로스
- 지지선을 안 찍어도 중심선 강한 돌파라면 어떨까
- 거래량 기준: 평균 거래량의 2배와 MACD 골든크로스
- RSI 과매도권을 다녀와서 올라오는 경우로 범위를 좁혀보자
- 내일의 계획: Envelope 지지선만으로 테스트
1. 변동성 큰 장세에서는 무리하지 않는다
오늘은 그동안 정리해온 여러 원칙들을 실전 MACD 매수 조건으로 다시 다듬어보는 시간을 가졌다. 가장 먼저 적어둔 원칙은 변동성이 큰 장세에서는 무리하게 대응하지 않는다는 것이다. 시장 전체가 크게 흔들리는 시기에는 아무리 좋은 조건이 보여도 확률이 함께 흔들릴 수 있기 때문에, 이런 국면에서는 평소보다 훨씬 보수적으로 접근해야 한다는 생각이다. 이 글도 투자 권유가 아니라 개인적인 학습과 기록을 목적으로 작성한다.
2. 확률이 유리한 곳에서만 배팅한다
두 번째 원칙은 확률이 유리한 자리에서만 베팅한다는 것이다. 모든 자리에서 매매하려 하지 않고, 여러 조건이 겹쳐 확률이 높다고 판단되는 구간에서만 실제 자금을 투입한다는 뜻이다. 이 원칙은 오늘 정리한 세부 매수 조건들의 전제가 된다.
3. 현금은 총알이다
세 번째 원칙은 이전에도 여러 번 강조했던 현금 관리다. 현금은 총알이며, 항상 현금을 만들어 놓는 습관을 들여야 한다는 것을 다시 새겼다. 아무리 좋은 확률의 매수 기회가 와도 실탄이 없으면 소용없다는 것을 계속 상기하고 있다.
4. 월봉 전저점 지지를 확인한 뒤 재무제표를 본다
구체적인 매수 프로세스는 월봉에서 전저점을 지지하는지 확인하는 것에서 시작한다. 전저점 지지가 확인되면, 그다음 단계로 회사의 영업이익과 당기순이익, 부채비율, 유보율 같은 기본적인 재무 항목을 확인한다. 기술적인 자리가 좋아 보여도 회사 자체의 재무 건전성이 뒷받침되지 않으면 그 지지가 오래가지 못할 수 있다는 판단에서다.
5. Envelope 하단·RSI 과매도·MACD 골든크로스, 삼중 조건
재무 확인까지 마쳤다면, 이제 기술적 조건을 순서대로 확인한다. 먼저 Envelope 하단 지지선까지 주가가 내려왔는지를 확인하고, 그다음 RSI가 과매도 상태인지를 확인한다. 이 두 조건이 모두 충족된 상태에서 MACD 골든크로스가 나온다면, 그 신호가 발생한 날의 종가에 매수한다는 것이 오늘 정리한 매수 원칙이다. 여러 지표를 각각 따로 보던 이전 방식과 달리, 이번에는 세 조건을 순서대로 겹쳐서 확인하는 방식으로 다듬었다.
6. 단, Envelope 저항선 부근이라면 매수를 보류한다
다만 예외 조건도 함께 달아뒀다. Envelope 하단에서 반등이 나와 이미 저항선 부근까지 주가가 올라간 상태라면, 설령 MACD 골든크로스가 뒤늦게 확인되더라도 매수를 보류한다는 것이다. 이미 상승 폭이 상당히 진행된 자리에서는 골든크로스가 나와도 추격 매수가 될 위험이 크기 때문에, 이 경우에는 신호가 나와도 진입하지 않기로 했다.
7. 손절 기준은 MACD 데드크로스
MACD 매수 조건을 세웠으니 손절 기준도 함께 명확히 해야 한다. 오늘 정한 손절 기준은 MACD 데드크로스다. 골든크로스로 진입했던 논리와 대칭적으로, 반대 신호인 데드크로스가 나오면 그 근거가 무너진 것으로 보고 손절한다는 원칙이다. 진입과 청산의 기준을 같은 지표의 대칭적인 신호로 맞춰두면, 판단이 흔들릴 때도 원칙에 따라 기계적으로 대응하기가 수월해진다.
8. 지지선을 안 찍어도 중심선 강한 돌파라면 어떨까
여기서 한 가지 새로운 아이디어도 함께 떠올렸다. 반드시 Envelope 하단 지지선까지 찍지 않더라도, 중심선을 강하게 돌파하는 시점에 매수하는 것은 어떨지에 대한 질문이다. 이 경우 중심선 돌파 시점의 거래량은 어떻게 봐야 할지, 그리고 당기순이익이나 영업이익 같은 기본적 분석까지 추가로 확인해야 할지에 대한 물음도 함께 남겨뒀다. 아직 명확한 답을 내리지는 못했지만, 하단 지지선 터치라는 조건을 조금 더 유연하게 볼 수 있는 여지를 열어둔 것이다.
9. 거래량 기준: 평균 거래량의 2배와 MACD 골든크로스
중심선 돌파에 대한 거래량 기준도 구체적으로 생각해봤다. 이전 평균 거래량의 2배 정도가 나온다면 어떨지 검토했다. 결론적으로, Envelope 하단 지지선에 직접 닿지 않더라도 중심선을 돌파하는 강도가 충분하고, 평균 거래량의 2배 정도가 나와주면서 동시에 MACD가 골든크로스를 만든다면, 이 조건으로 매수하는 것도 나쁘지 않을 것 같다는 판단에 이르렀다. 지지선 터치라는 하나의 조건에만 매달리기보다, 돌파 강도와 거래량이라는 대안 조건을 함께 마련해둔 셈이다.
10. RSI 과매도권을 다녀와서 올라오는 경우로 범위를 좁혀보자
추가로 Envelope와 RSI 조건을 조금 더 정교하게 다듬어보기로 했다. RSI가 과매도권에 진입했다가 다시 올라오는 경우로 범위를 좁혀보자는 것이다. 단순히 현재 과매도 상태인지만 보는 것이 아니라, 과매도권을 실제로 경험하고 반등하는 흐름까지 확인하면 신호의 신뢰도를 조금 더 높일 수 있을 것이라는 기대에서다.
11. 내일의 계획: Envelope 지지선만으로 테스트
오늘 여러 조건을 정리하고 나니, 내일은 이 중에서도 Envelope 지지선 하나만으로 단순하게 테스트해보기로 했다. 여러 조건을 한꺼번에 검증하기보다, 하나씩 나누어 각 조건이 실제로 얼마나 신뢰도가 있는지 개별적으로 확인해보려는 것이다. 특정 종목까지 범위를 정해 실제 사례를 대입해보며 검증할 계획이며, 다음 공부에서 그 결과를 정리해볼 생각이다.
오늘 정리한 MACD 매수 조건은 예전에 살펴본 MACD·RSI·Envelope 조합 매수 신호 실패 사례를 되짚어보고, MACD 지표의 기본 개념을 다시 확인한 뒤 보완한 결과다.
이 글은 투자 권유나 매매 추천이 아니며, 개인적인 학습과 기록을 목적으로 작성한 글임을 다시 한번 밝힌다. 모든 투자 판단과 그에 따른 책임은 투자자 본인에게 있다.
